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短期债务66.57亿,格力地产提示流动性风险

2022-11-07 19:53:52 1826

摘要:焦点财经讯 盼盼10月27日,格力地产(600185)发布关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告。其中,上交所要求格力地产结合目前的负债规模与结构、货币资金及相关经营安排等,分析公司的债务风险,及拟采取的应对措施。对此,格力地产在回复中表...

焦点财经讯 盼盼10月27日,格力地产(600185)发布关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告。

其中,上交所要求格力地产结合目前的负债规模与结构、货币资金及相关经营安排等,分析公司的债务风险,及拟采取的应对措施。

对此,格力地产在回复中表示,截至 2022 年 6 月 30 日,公司非受限货币资金 11.02 亿元,货币资金相比年初下降幅度较大,主要是因为房地产市场波动及新冠疫情持续影响,公司销售及回款受到较大冲击,特别是上海地区今年上半年受疫情影响较大,导致公司 的上海前滩 32 号地块项目及松江泗泾项目销售时间迟于原定计划。

截至6月30日,格力地产合并报表范围内有息负债规模为 185.56 亿元,短期借款和一年内到期的非流动负债合计 66.57 亿元,其中银行贷款 38.31 亿元,非银行贷款10 亿元,“针对该部分债务,公司将与合作金融机构积极争取新增融资额度,用以置换部分存量融资,同时与非银行债权人协商调整到期债务的还款节 奏或直接予以延期,降低公司到期债务的偿还金额。一年内到期非流动负债余 额中债券类融资 18.2 亿元,公司计划申请同等金额的公司债注册额度,目前正 在准备申报相关手续,争取债券到期前发行成功,实现存量债券的合理置换”,格力地产称。

格力地产在重要提示中发出公司流动性风险相关提示,并表示,其将通过拓宽融资渠道、加大销售力度、加快回款速度、盘活存量资产等措施,确保公司现金流安全,降低流动性风险。

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